Unter Gesamtstatus Faktura können Sie eine Auswertung der durch Faktura abgerechneten Leistungen in einem Zeitraum aufrufen.

Mit dem Gesamtstatus Faktura können entweder alle Kundenprojekte oder alle Projekte der Kunden einer bzw. mehrerer Kundenkategorien bzw. die Projekte eines Kunden im Überblick angesehen werden. Wenn Sie das Zusatzmodul Abteilungen einsetzen, können Sie eine Abteilung vorgeben. Es wird ausgewertet, welche Zeiten und Kosten für die entsprechend ausgewählten Projekte im Auswertungszeitraum schon durch Faktura abgerechnet wurde.Optional können diese Zahlen mit den Planzahlen des Gesamtprojekts und ein Plan-Ist Vergleich angezeigt werden.

Die Liste der Projekte kann eingeschränkt werden durch die Angabe eines Status, des Projekttyps (bei Kundenprojekten, kann weiter auf die Projekte eines spezifischen Kunden eingeschränkt werden) sowie durch die Angabe von Monat und Jahr bei "Projektlaufzeit (bis heute)" d.h. es werden nur die Projekte angezeigt, die seit diesem Zeitpunkt laufen, keine älteren Projekte. Zusätzlich können Sie weiter nach Kategorien bzw. Schlagworten einschränken. Sie können ein oder mehrere oder alle Projekte selektieren.

Optional können Sie angeben

•ob die Auswertung nach Vorgängen gegliedert werden soll (nur wirksam bei Projekten, deren Vorgänge einzeln abgerechnet werden).

•ob die Auswertung zusätzlich Fakturierbare Reisestunden anzeigen soll.

•ob die Auswertung zusätzlich interne Kosten ausweisen soll.

•ob die Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich angezeigt werden sollen. In der Auswertung werden dann alle geplanten Stunden (ggf. Tagessätzen) und Kosten mit Faktura sowie den tatsächlichen im Auswertungszeitraum angefallenen Stunden und Kosten verglichen.

Bitte beachten Sie: Die Ergebnistabelle können Sie durch die Konfiguration der Tabellenspalten beeinflussen
Klicken Sie auf das Symbol : unter Konfiguration Tabellenspalten können Sie die gewünschten Tabellenspalten für die Anzeige in HTML (im Browser) und für den Export als Excel/CSV auswählen. Legen Sie die Reihenfolge individuell fest, indem Sie mit dem Mauszeiger auf das Symbol klicken und mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle schieben.

Mit dem Symbol : können Sie die Tabelle im Format Excel oder CSV exportieren (und zwar entsprechend Ihren Einstellungen unter Konfiguration>Tabellenspalten>Excel/CSV).ob der Zahlungseingang angezeigt werden soll.

Bitte beachten Sie:
Rechnungspositionen im Auswertungszeitraum bedeutet: berücksichtigt werden alle Rechnungspositionen, deren Leistungszeitraum ganz oder teilweise im Auswertungszeitraum liegt, auch solche, deren Laufzeit mitten im Auswertungszeitraum beginnt, aber erst später als der Auswertungszeitraum endet. Berücksichtigt werden auch solche, deren Laufzeit vor dem Auswertungszeitraum beginnt, aber mitten im Auswertungszeitraum endet. Je Projekt wird ein Hinweis ausgegeben, wenn Rechnungspositionen enthalten sind, die nur teilweise im Auswertungszeitraum liegen.

Wenn Sie die Auswertung für einen Zeitraum aufrufen, werden die Werte wie folgt berechnet:

Fakturierbare Stunden
Plan: Gesamtplanzahl des Projekts (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)
Ist: fakturierbare /Ist Stunden im Auswertungszeitraum
Rest: Plan - Ist (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)
Ist / Plan: Verhältnis Ist / Plan (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)

Fakturierbare Tagessätze
Plan: Anzahl Angebotene Tagessätze des Projekts (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)
Ist: Ist Tagessätze (berechnet über tatsächlich gebuchte fakturierbare Stunden im Auswertungszeitraum und der entsprechend gültigen Tagessatzdefinition)
Rest: Plan - Ist (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)
Ist / Plan: Verhältnis Ist / Plan (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)

Umsatz
Plan: Gesamt Plan Arbeitsentgelt + Belege + km-Geld + VMA/Anreisepauschalen  des Projekts (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)
Ist: Summe aus den 4 Faktura-Spalten (Abgerechnet, Geplant, Freigegeben und Fehlend) im Auswertungszeitraum
Rest: Plan - Ist (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)
Ist / Plan: Verhältnis Ist / Plan (nur mit der Option: Planzahlen des Gesamtprojekts und Plan-Ist-Vergleich anzeigen)

Faktura netto
Fehlend: fehlende Aufwendungen im Auswertungszeitraum
Geplant: alle geplanten Rechnungspositionen im Auswertungszeitraum.
Freigegeben: alle freigegebene Rechnungspositionen im Auswertungszeitraum.
Abgerechnet: abgerechnete Rechnungspositionen im Auswertungszeitraum.
Plan - Abgerechnet: Umsatz Plan - Faktura Abgerechnet
Abgerechnet / Plan: Verhältnis Faktura Abgerechnet / Umsatz Plan

Mit der Option Interne Kosten anzeigen:
Arbeitsentgelt intern: Alle gebuchten Stunden im Auswertungszeitraum multipliziert mit dem internen Stundensatz des Mitarbeiters
Sonstige Kosten: Alle internen Kosten (außer Arbeitsentgelt) im Auswertungszeitraum
Gesamtkosten: Endbetrag der internen Kosten
Ertrag: Faktura Abgerechnet - Gesamtkosten

Mit der Option Zahlungseingang anzeigen: Zahlungseingang brutto ( nur vorhanden, wenn unter Administration>Einstellungen>Faktura die Zahlungseingänge in ZEP verwalten aktiviert ist)
Betrag erhalten: Betrag der eingetragenen Zahlungen
Minderung: Betrag der eingetragenen Minderungen
Noch offen: noch offener brutto Betrag
zusätzliche Spalte bei interne Koste: Betrag erhalten netto - Gesamtkosten

Bitte beachten Sie: Es werden die Rechnungspositionen bzgl. dem Auswertungszeitraum betrachtet, wenn eine Rechnungsposition ganz oder teilweise in diesesn Zeitraum liegt, wird auch ein evtl. eingetragener Zahlungseingang berücksichtigt. Das Datum der Rechnung und das Datum des Zahlungseingang werden nicht berücksichtigt! Zahlungseingang bezieht sich immer auf ganze Rechnungen, auch wenn nur ein Teil der Rechnungspositionen der Rechnung aufgrund ihres Leistungszeitraums in der Auswertung bei "Abgerechnet" etc. berücksichtigt werden.

Auswertung im Hintergrund ausführen und als Task einplanen
Sie können diese Auswertung auch "Im Hintergrund ausführen". Wählen Sie statt "Vorschau" pdf, doc, docx bzw. odt (Voraussetzung Modul Dokumentengenerator), Excel  oder csv aus, dann können Sie den Button "Im Hintergrund ausführen" anklicken. ZEP fragt Sie, ob die Sie Ausführung sofort, täglich, wöchentlich oder monatlich ausführen möchten.
Sofort: Die Auswertung der z.T. sehr umfangreichen Daten läuft sofort im Hintergrund ab.
Täglich: Geben Sie die Uhrzeit und den Namen der Auswertung an.
Wöchentlich: Geben Sie den Wochentag bzw. die -tage, die Uhrzeit und den Namen der Auswertung an.
Monatlich: Geben Sie den Tag des Monats an, die Uhrzeit und den Namen der Auswertung an.
Mit Klick auf OK wird diese Auswertung als Task mit den eingestellten Parametern eingeplant und wird zum definierten Termin ausgeführt. Sie erhalten das Ergebnis dann einfach im gewünschten Format als E-Mail zugesandt.

Sie können alle Ihre eingeplanten Tasks unter Mein ZEP>Tasks einsehen und verwalten.

Diese Einstellung ist nur wirksam für Projekte, bei denen die Vorgänge einzeln abgerechnet werden!

Je Projekt wird eine Summenzeile für das Gesamtprojekt angezeigt, darunter werden alle Vorgänge mit ihren entsprechenden Zahlen in jeweils eigenen Zeilen aufgelistet.

Fakturierbare Stunden:

Fakturierbare Tagessätze:

Umsatz:

Faktura:

interne Kosten: